Revealed ng hedge fund ni Peter Thiel na malaki ang taya nila sa kakailanganing kuryente ng AI base sa pinakabagong filing nito sa SEC. Thiel Macro LLC ang pangalan ng fund, at may walong investments ito na nasa $418.7 million ang total value. Ang Amazon (AMZN) lang ang tanging tech stock nila.
Ang 13F ay quarterly report na hinihingi sa mga malalaking institutional investor ng SEC. Sa dalawang nakaraang quarter, walang nireport na holdings yung fund. Ngayon, nagbago sila ng strategy at nag-focus na sa electricity generation—na tingin ng marami, ito raw talaga ang magiging bottleneck para sa AI.
Power-Centric ang Portfolio Base sa 13F
Co-founder si Thiel ng PayPal at Palantir Technologies, at isa siya sa unang investors ng Facebook. Siya ngayon ang nagpapatakbo ng Thiel Macro LLC, yung fund na involved dito. Amazon ang 28.2% ng buong portfolio, at bumili sila ng $118 million worth ng Amazon stocks nitong second quarter.
Tinaasan din ng Amazon ang plano nitong capital spending sa 2026 hanggang $220 billion, karamihan nito ay para sa cloud at AI infrastructure. Lahat ng iba pang positions sa portfolio ay naka-focus sa power generation o distribution.
Pangalawa ang Vista Energy (VIST), isang Argentine shale producer, na may 18.1% allocation o nasa $75.9 million. Lumipat na rin si Thiel sa Buenos Aires ngayong taon kaya swak sa strategy niya ang investment dito. Na-feature na before sa BeInCrypto ang pagtaya ni Thiel sa Vista Energy, na pinaka-malaking position niya outside Big Tech.
Sunod ang Vistra (VST), isang nuclear-ready na power generator, na may 14.1%. Nirebuild ulit ng fund ang position na ito ngayong quarter at umaabot ito sa $59.1 million. May apat pang regulated utilities na nasa gitna ng portfolio: American Electric Power (AEP), DTE Energy (DTE), FirstEnergy (FE), at CMS Energy (CMS), bawat isa ay may nine hanggang 10 percent allocation.
Kasama rin ang X-Energy (XE), isang nuclear developer na less than one percent lang ang puwesto. Parehong binanggit ng AEP at FirstEnergy sa kanilang regulatory filings na ang pagdami ng AI-driven data centers ay dahilan ng paglaki ng demand sa kuryente.
Ito Na Ba Ang Next Malaking Tayaan Sa AI?
Pagsasama-samahin, abot na sa halos 72% ng fund ang anim na non-Amazon holdings. Ramdam na rin ito ng mga utilities sa ibang lugar, dahil sa AI data centers na nagiging dahilan ng pressure sa mga regional power grids sa buong bansa.
Sakop ng filing ang mga positions hanggang June 30, at sinubmit ito ng Thiel Macro noong August 14. Posibleng nagbago na ulit ang hawak ng fund simula noon. Pero malinaw na umiikot ang strategy ni Thiel ngayon — hindi lang sa chips, kundi sa mismong electricity, na posibleng maging pinaka-malaking sagabal para sa AI growth.
