Sumikat ang Moderna, yung American pharma company na gumawa ng COVID vaccine, dahil parang meme stock ang galaw ng shares nito nitong nakaraang tatlong araw. Grabe — lumipad ng 177% ang shares noong Wednesday matapos magtagumpay yung personalized mRNA cancer vaccine nila (kasama ang Merck) sa Phase 3 trial para sa melanoma. Ang laki ng inakyat ng market value nito — nasa $30 billion agad sa isang trading session lang.
Nagkaroon ng matinding short covering kaya naging extraordinary ang galaw sa merkado, sabay sumali ang hype pagkasunod. Sumunod, nag-drop agad ng 23.6% ang Moderna noong Thursday, tapos bumalik naman ang mga buyers agad ng Friday.
Kahit nagkaroon ng matinding pullback at sobrang volatile na market, higit 140% pa rin ang tinaas ng Moderna buong linggo. Ngayon, pinag-aaralan ng mga analyst ng BeInCrypto ang tatlo pang US stocks na puwedeng magkaroon ng ganitong klase ng setup.
Sakto ang Galaw ng Intel (INTC), Pero Wala Yung Squeeze
Parang Moderna rin yung trading journey ng Intel: nagsimula sa matinding bagsak tapos na-recover din. Bumagsak muna sa $21.81 ang Intel, tapos nag-quadruple hanggang umabot ng $92.80 sa loob lang ng isang taon, kahit na medyo gumewang ang mga chip leaders.
Sa Q2 report ng Intel, lumaki ng 25.4% ang revenue nila — pinakamalaki sa loob ng 15 taon. Naglabas pa si CEO Lip-Bu Tan ng $10 million para mag-invest sa stock sa presyong $95 per share.
Mataas din ang pagdududa dito. Hold ang rating ng Intel, at sa 29 analyst, 5 lang ang nagsabing Buy ito. Pero base sa $116.84 na average forecast, pwede pa itong tumaas ng 26%.
Ang kulang dito, wala yung squeeze effect. Kasi yung short positions ng Intel ay nasa 2.87% lang ng shares, at yung put-to-call open interest — ibig sabihin, yung balanse ng pera ng mga options traders — pantay lang sa 1.00.
Kahit yung price chart, interesting din. Nabuo ang inverse head and shoulders mula mid-July, yung low nasa $81.88 at trigger malapit sa $107, habang mula August 12 eh bumababa na yung selling volume kahit sinabayan ng bond yields ang mga chip stocks.
Kapag sumara ang presyo sa araw na mas mataas sa $106.91, pwede pang tumaas ng 30% papuntang $139.60 ang target. At yung 14A design kit nila eh malapit nang mapunta kay Apple ngayong taglagas, na mukhang malaking catalyst. Pero kapag bumagsak sa ilalim ng $81.88, bagsak ang thesis na “stocks like Moderna.”
Target (TGT): Pinakakamukha ng Moderna Setup
Yung retail giant na Target, halos pareho din ang kwento, pero sa mas maliit na scale. Bumagsak ng 67% yung stock nila — mula sa mahigit $250 noong 2021 hanggang $83 na low noong November. Nagkaroon lang ng Q2 beat kaya tumaas sandali ng 4.28% papuntang $159.
Pinakamalapit ang duda dito. Yung $152.71 na average forecast ay mas mababa pa — 3.95% sa ilalim ng kasalukuyang presyo. Tapos out of 22 analyst, 11 ang nagsasabing Hold lang, at yung mga latest call eh puro Hold o Sell din.
Parang binibigyan ng Wall Street ng grade na parang bagsak pa ang stock kahit nasa bagong highs na — klasikong trait ng stocks na parang Moderna.
May mga bear talaga dito, kasi kita sa put-heavy options — nasa 1.03 ang ratio nito at 3.70% ng shares short, dahil yung rally eh nangyari na habang bumababa na ang volume.
Kumikilos mag-isa ang price action ni Target. Simula pa noong May 20, tuloy-tuloy ang pag-akyat sa isang ascending channel. Kapag nag-close ito sa daily chart pataas ng $161.96, muling bubukas ang potential na umakyat pa sa upper line ng channel, kung saan may chance pa na lumipad nang halos 30%.
May support sa $151.41 at $144.89. Pero kapag humina pa lalo ang volume at bumaba sa $134.35, pwede talagang mahina ang setup na ‘to.
Macy’s (M): Swak sa Lahat ng Criteria, Pero Yung Iba Bitin
Yung department store chain na Macy’s (M), pasok sa limang kondisyon na basehan ni Moderna — pero yung dalawa dun, kalahati lang. Hindi naranasan ng Macy’s yung matinding pagbagsak na gaya ng Moderna, at pinaka-mahina ang chart nito sa tatlo. Pero dalawa sa pinaka-klaro: ramdam mo ang pagdududa ng mga analyst at bearish pa rin ang patuloy na positioning.
Yung $22.43 na average forecast ay mababa ng 4.15% kumpara sa kasalukuyang presyo na $23.40, tapos isa lang sa walong analyst ang may Buy rating dito. Yung $27 call ng JP Morgan, kasama lang sa Hold group. Sa tatlong stocks, itong Macy’s ang may pinakamatinding leaning sa put options — 1.11, halos kasing bigat ng short positions ng Moderna dati.
Pinaka-mahina ang chart sa tatlo, pero nakabigay ito ng konting pag-asa. Hawak ng Macy’s ang isang rising channel mula pa noong May 15; muntik na ngang mabasag ‘yon noong August 16. Pero nag-defend ang mga buyer at ngayo’y naitala ang pinakamalakas na buying volume mula August 4.
Sa Moderna, ganun din ang nangyari — yung suporta sa $61.91, hindi nag-give up bago yung importanteng balita. Kaya posibleng magbigay ng surprise rally kapag na-hold din ni Macy’s ang floor.
Yung resistance ni Macy’s ay nasa $23.93. Pero yung mas malaking balakid, nasa $25.33, mga 8% pataas. Kung lumampas sa $29.01, dun palang magiging bullish ang sentiment. Pero pag bumaba sa $23.06, bagsak na ang channel. Yung earnings, paparating pa sa September 10 — pwede itong maging susi ng malaking galaw.
Opinion ng Analyst: Yung price action ni Target ang pinaka-kamukha ng kay Moderna, pero matindi na yung nabigay nitong balita na mas mataas ang Q2 earnings ngayong linggo. Umandar na rin agad yung presyo. Sina Intel at Macy’s, hindi pa nailalabas yung big news — $107 close ang hinihintay para kay Intel, tapos September 10 pa lalabas ang report ni Macy’s.
Diyan pa lang makikita may potential pa pataas — kasi tatalon lang ang stock kapag may biglang balita na hindi pa nakakarating. Pero kapag bumagsak si Intel sa $81.88, o kaya si Macy’s sa $23.06 bago lumabas ang catalyst, laglag na agad ang setup na ‘to.
